看好通信板块 知名投资人提前潜伏

2021-09-13 07:58中国证券网 原文链接:点击获取

原标题:看好通信板块 知名投资人提前潜伏 来源:上海证券报

知名投资人正在加码通信板块。例如,葛卫东、裘国根双双杀入蜂窝模组龙头移远通信,陈光明旗下的睿远基金持续加仓运营商中国移动。在多位业内人士看来,投资大咖们相继出手或许预示着,沉寂已久的通信板块将有所起色。

从整体来看,二季度机构对通信板块的布局力度明显加大。东吴证券统计发现,今年以来申万通信行业基金重仓股持仓市值持续提升,截至二季度,基金重仓股持仓市值达294.22亿元,环比增长7.06%。东吴证券认为,随着新基建政策的稳健推进,下游5G 和数据中心需求持续向好,通信行业投资价值正逐步显现。

从通信行业基金前十大重仓股来看,主要包括设备商(中兴通讯)、运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、光模块(新易盛)、物/车联网及模组(移远通信、广和通)、光纤光缆(中天科技)等。

知名投资人在通信板块频频出现。以移远通信为例,截至二季度,葛卫东成为新晋前十大流通股股东,共持有196.85万股。另一位私募大佬裘国根也对这家公司一往情深。近日,移远通信发布公告称,截至9月7日,上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司及其一致行动人重阳国际资产管理有限公司持有公司股份的比例已增至7.8752%。

此外,截至二季度,百亿级基金经理章旭峰管理的富国军工主题,袁芳管理的工银文体产业、工银圆兴,林森、林虎管理的易方达裕祥回报等基金持有移远通信的数量均在100万股以上。

睿远基金则持续加码中国移动。一季度,傅鹏博管理的睿远成长价值加仓中国移动4488.95万股,二季度继续加仓42万股。睿远基金旗下另一员大将赵枫的操作也颇为相似,一季度中国移动成为睿远均衡价值新晋前十大重仓股,二季度赵枫再度加仓260.85万股。

除了布局中国移动,傅鹏博还青睐广和通。去年年底,睿远成长价值成为广和通新晋前十大流通股股东,共持有804.66万股。此后两个季度睿远成长价值持股数量不断增加,截至今年二季度,睿远成长价值持股数增至1466.24万股。此外,二季度全国社保基金四零六组合、兴全轻资产投资成为广和通的新晋前十大流通股东。

当前通信板块的投资机会如何?国泰君安通信研究团队表示,通信板块估值仍处于历史低位,下半年5G建设有望加速。5G基站建成率、5G用户渗透率、5G手机出货占比、5G应用(AR/VR、车载等)已经与4G流量爆发前期(2014年一季度至2014年四季度)十分相像。通信板块政策支持力度大、下半年业绩增长明确,当前是博弈流量爆发时点胜率较高的配置时点。

国盛证券表示,通信行业配置主要抓住三条主线:第一,继续抓住光模块、物联网两大高景气赛道,珍惜高度市场分化下带来的低估值买入机会;第二,通信基建投资有望再度成为推动经济增长的手段之一,建议投资者积极关注新一轮 5G 建设所带来的产业链复苏机会;第三,在“碳达峰、碳中和”背景下, 建议投资者积极关注绿色通信赛道中储能散热、绿色IDC等投资标的。